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选股器基本面选股怎么不漏选

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选出了业绩不行的股票,怎么在条件选股中不选中这些股票?

风雪夜归人。

如何进行基本面选股

从基本面上看,一般来说主要有这样几种观点:
(1)年每股税后利润在0.50元以上;
(2)年净资产收益串在20%以上;
(3)市盈率在20倍以下。
这几种标准都有各自的道理,但未免略显肤浅,考察一个上市公司的业绩如何应当综合其各个方面的情况,除上述几点外还应从以下几方面考察:
(1)公司的财务状况。一个公司的财务状况主要涉及资本结构、偿债能力、盈利能力等几方面。
(2)公司的经营状况。一个业绩好的公司往往有着优良的产品质量,较大的市场占有串和较高的商业信誉。
(3)公司的管理水平。一个业绩好的公司必虐有一个高水平的领导班子,有科学严谨的工作作风和管理方法。
(4)给股东的回报。一个业绩好的公司每年都会给股东以优厚的回报,比如大比例送红股和派高额现金红利。

如何根据基本面进行选股?

选股可从以下几个方面入手:A、季度每股收益是否有大幅的增长。成长性是股市恒久的主题,是股价上涨最主要的推动力。注意:1、要剔除非经营所得;2、考察增长可否具备可持续;3、收益增长有无销售增长作为支撑;4、增长率是否有明显放缓,如果是这样,其股价可能会发生下挫。过去4年的大熊市中,深市曾经的大牛股000039、000022、000792、000538、000869、000625、000717、002025、002024、000987、000063、都是业绩连续大幅增长的股票。B、 年度每股收益的增长,连续多年业绩稳定增长30-50%以上的公司是最有可能成为牛股的。当然其收益必须是基本面能支撑而不是非经常收益所得。误区:市盈率低并不一定有投资价值,当前钢铁股市盈率很低,但股价并没有大幅上行的动力。业绩大幅增长的预期才是股价上涨的动力。C、新产品的上市,增加新的生产能力,新的变革,新的管理层,都可能带来好的投资机会,关注行业变化和个股公开消息,机会往往就在其中。D、 流通盘的大小。同等条件下,盘小的股票涨幅可能会大一些。2003-2004年的跨年度行情中,大盘股有突出的表现,但业绩优良的小盘股表现还是更强,如000677、000997、000717(钢铁股中盘子比较小的),2010年年中的反弹行情中,小盘股的股价上涨也远大于大盘股的表现。E、选有基本面支撑的强势股,强者恒强,2010年初表现最好的股票大部都是2004年914行情中表现最好的几只股票,找出他们,在它们再度向上时买进,年报或者季报前卖出,或在其趋势发生改变时卖出。弱势股有弱势的理由,只是我们不知道而已。F、基金的研究能力较强,捕捉市场机会的能力也很强,他们是否愿意买进一支股票,也可以作为你选股的参考。机构认同度高,机会可能会高一些。

如何通过基本面选股?

Graham number,中文格雷厄姆指数。
详细理论为,在PE ratio < 15,PB ratio <1.5为定值情况下同时考虑公司的各种情况,再利用每股收益和每股账面价值来衡量基本价值的数字。如果低于Graham number,那么此时股价就被低估了。
公式为:[15*1.5*每股收益*每股账面价值]的平方根
当然套用此公式有先提条件,其中包括:
1.大型且稳定的公司:例如市值5-20亿美元的就不用考虑了
2.财务要好:流动资产是流动负债的2倍,流动比率>2。营运资本大于长期负债
3.收益较好:近10年没有亏损
4.可靠的分红:连续20年都有分红
5.持续增长的收益:10年内每股收益(EPS)至少增长33%
6.合适的市盈率:3年平均市盈率低于15
7.较低的市净率:市净率低于1.5
举个例子:雪佛龙(CVX)
最近3年的每股收益(EPS)= $ 10.86,$ 12.23,$ 12.22
3年平均值= $ 11.77
每股账面价值(BVPS)= 82.60美元
市场价格= 118.58美元
格雷厄姆数= [22.5 x 11.77 x 82.60]的平方根= 147.90美元
结论:雪铁龙CVX的价格(118.58美元)明显低于格雷厄姆数(147.90美元)
当然任何东西都不是万能的,所以,格雷厄姆指数也有局限性。它更多的适合于防御性投资者。
缺点:格雷厄姆数是为稳定股息公司制定的。它不适用于成长股,收益为负的公司或有形资产(即现金,土地,建筑物,设备等)有限的公司。

基本面选股,主要从哪几方面

板块 价位 业绩 市场动态 政策

如何通过基本面选股?

Graham number,中文格雷厄姆指数。
详细理论为,在PE ratio < 15,PB ratio <1.5为定值情况下同时考虑公司的各种情况,再利用每股收益和每股账面价值来衡量基本价值的数字。如果低于Graham number,那么此时股价就被低估了。
公式为:[15*1.5*每股收益*每股账面价值]的平方根
当然套用此公式有先提条件,其中包括:
1.大型且稳定的公司:例如市值5-20亿美元的就不用考虑了
2.财务要好:流动资产是流动负债的2倍,流动比率>2。营运资本大于长期负债
3.收益较好:近10年没有亏损
4.可靠的分红:连续20年都有分红
5.持续增长的收益:10年内每股收益(EPS)至少增长33%
6.合适的市盈率:3年平均市盈率低于15
7.较低的市净率:市净率低于1.5
举个例子:雪佛龙(CVX)
最近3年的每股收益(EPS)= $ 10.86,$ 12.23,$ 12.22
3年平均值= $ 11.77
每股账面价值(BVPS)= 82.60美元
市场价格= 118.58美元
格雷厄姆数= [22.5 x 11.77 x 82.60]的平方根= 147.90美元
结论:雪铁龙CVX的价格(118.58美元)明显低于格雷厄姆数(147.90美元)
当然任何东西都不是万能的,所以,格雷厄姆指数也有局限性。它更多的适合于防御性投资者。
缺点:格雷厄姆数是为稳定股息公司制定的。它不适用于成长股,收益为负的公司或有形资产(即现金,土地,建筑物,设备等)有限的公司。